Автор блога:

Тимур Асланов
главный редактор издательского дома
"Имидж-Медиа", бизнес-тренер

ПОДПИШИТЕСЬ НА ОБНОВЛЕНИЯ:

Подписаться по E-mail 





Журнал «Пресс-служба»

Рубрики

PRСС_200х200

Метки

Страницы

Календарь

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Управление денежными потоками компании

В процессе деятельности компании осуществляется постоянное движение ее средств: они поступают от инвесторов, от кредиторов, а также в виде доходов компании, и направляются на приобретение средств производства, материалов, на выплату заработной платы работникам, создание товарных запасов и так далее. Денежный поток — это разность между суммами, которые поступают в компанию, и выплатами, которые компания осуществляет за определенный временной промежуток (обычно это финансовый год). Денежные потоки можно разбить на три основные группы: денежные потоки от финансовой, операционной и инвестиционной деятельности компании.

Движение капитала компании постоянно, и на него оказывают влияние  многие факторы, в числе которых можно назвать конкуренцию на рынке, изменение процентных ставок, инфляция, новшества налогового законодательства и многое другое. Именно поэтому управление денежными потоками компании должно быть эффективным и гибким. А для того чтобы управление денежными потоками компании было эффективным, необходимо произвести расчет финансового цикла, то есть времени обращения денежных средств компании, проанализировать денежные потоки и спрогнозировать их.

Управление денежными потоками компании невозможно без определения оптимального размера оборотного капитала фирмы. Недостаток наличности может привести быстро развивающуюся компанию к банкротству, но и накопление денег, которые не пущены в оборот, служит показателем неблагополучия компании, так как свидетельствует о потере прибыли. Грамотное управление денежными потоками компании делает возможным ускорение получения наличных денег путем активизации процесса выставления счетов и деятельности менеджеров по получению платежей, проведения операций с ценными бумагами. Эффективное управление денежными потоками компании способно не только ускорить оборот капитала, но и обеспечить финансовое равновесие компании, сократить ее потребность в заемных средствах,  снизить риск неплатежеспособности, получить дополнительную прибыль. Выстраивая управление денежными потоками компании, необходимо оптимизировать все бизнес-процессы, связанные с таким управлением, и закрепить их во внутренних документах и регламентах. Такие документы, закрепляющие порядок прохождения платежей в компании, и определяющие правила по которым функционирует платежная система компании, должны содержать информацию о последовательности действий, порядке и сроках прохождения заявок на оплату, полномочиях и обязанностях сотрудников компании.

Современное управление денежными потоками компании невозможно без автоматизации бизнес-процессов. Автоматизация позволяет создавать учетные документы, формировать отчетность, облегчает контроль исполнения платежей и выполнение регламентов, оптимизирует работу персонала. Наиболее популярными у российских компаний сегодня считаются решения на базе программ 1С.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники